A számlázó programban pár kattintással elkészíthető a kiállított számlákról az adatállomány, melyet a könyvelője importálhat a könyvelő programba a munkaigényes adatrögzítés helyett.
Jelenleg az alábbi könyvelési rendszerek felé lehet feladni a számlákat:
- RLB-60 egyszeres és kettős könyvvitel
- Infotéka Kontír FB rendszer (DOS, WIN)
- NTAX kettős könyvviteli program
Lehetőség van továbbá egy speciális könyvelési exportra is, ami a régi Adóhatósági Ellenőrzési Adatszolgáltatás-ra épít és a Beállítások/Segédfunkciók fül alatt érhető el.
A dedikált export a számlázó program Számlalista felületén került elhelyezésre az alsó menüsorban.
A számlalistában kiválasztható, hogy mely számlák kerüljenek bele a könyvelő program felé történő adatátadásba. Ha nincs kijelölve egy számla sem, akkor a listában szereplő összes számla bekerül az adatállományba.
Mivel a könyvelő programok általában külön állományban fogadják a készpénzes és a nem készpénzes számlákat, ezért a könyvelési állomány elkészítése előtt fizetési mód szerint érdemes szűrni a listát, és külön-külön elkészíteni a könyvelési adatállományt.
A „Könyv” gombra kattintva előugrik egy menü, itt válassza ki, hogy melyik könyvviteli rendszer felé szeretné az adatállomány elkészítését.
RLB 60 ügyviteli rendszer esetén lehetőség van DBF állományba (régebbi) és CSV állományba is exportálni, attól függően, hogy a fogadó RLB program mit képes kezelni.
Lehet továbbá egyszeres és kettős könyvelés felé exportálni, ettől függően több egyéb opció is elérhető:
- Pénzforgalmi elszámolás
- Összesítő nyilatkozat mező kitöltése (csak kettős könyvvitel esetén, közösségi értékesítésnél)
- Devizás számlák saját pénznemű feladása (csak kettős könyvvitel esetén)
- Országkód átadása (csak kettős könyvvitel esetén)
- Kiegyenlítés dátum preferálása (csak egyszeresnél)
- Országkód átadása (csak kettős könyvvitel esetén)
11.2.00 verziótól változott a kettős könyvviteli feladás, amikhez a fenti új opciók készültek. Amennyiben nem biztos ezek beállításában, lehetőség van a korábbi működés használatára is, egy opció beállításával. (régi metódus használata)
CSV-be történő feladás esetén választhatunk a könyvelés típusából (pénztár, bank, vevő, szállító, vegyes), valamint főkönyvi számok is megadhatóak.
Infotéka Kontír könyvvitel esetén kétféle export is elérhető. A régebbi Infotéka Kontír FB és az újabb Kontír.NET felé is.
A Kontír FB export előtt kötelező megadni főkönyvi számokat (alapértelmezetten a képernyőn megjelenő értékek jelennek meg), valamint kiválasztandó hogy DOS-os vagy WINDOWS-os program felé készüljön el az adatállomány.
Készpénzes számlák feladása Kontír FB könyvelő program felé: A számlalistában szűrje le a számlákat fizetési mód szerint készpénzesekre, majd a könyvelés feladás gombra kattintva megjelenő fenti képernyőn a Tartozik főkönyvi számnál 311 helyett 381 vagy 384 főkönyvi számot adjon meg (egyeztessen könyvelőjével hogy melyik szerepeljen az állományban.). Ezt követően elkészíthető az adatállomány a DOS-os vagy a WINDOWS-os program felé.
Nem készpénzes számlák feladása Kontír FB könyvelő program felé:A számlalistában a nem készpénzes számlákat szűrje le majd a könyvelés feladás gombra kattintva a megjelenő főkönyvi számok ellenőrzését követően elkészíthető az adatállomány a DOS-os vagy a WINDOWS-os program felé.
Kontír.NET feladás esetén választhatunk a a könyvelés típusából (pénztár, bank, vevő, szállító, vegyes), főkönyvi számok is megadhatóak és néhány további opcióval tudjuk az exportot még finomítani.
NTAX kettős könyvvitel esetén a program több azonos nevű állományt hoz létre, így javasolt azon opció bekapcsolása ami ezeket az állományokat egy speciális dátum+idő -ből képzett mappába tárolja le, így az egyes feladások könnyen azonosíthatóak, valamint nem írják felül egymást.
Megadható továbbá a Ft-os és a devizás számlák kerekítése, valamint a főkönyvi számok és áfa típus kódok. Ezek meghatározása az egyes feladáskor az NTAX rendszer saját beállításai (elvárásai) alapján történik.
